尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZJJY002 | 富民鹿尊季季赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000140 | 2021年05月20日 | 2026年05月12日 | 1,818 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年11月19日 | 1.05973 | 1.05973 |
2022年08月19日 | 1.05206 | 1.05206 |
2022年05月19日 | 1.04039 | 1.04039 |
2022年02月19日 | 1.03066 | 1.03066 |
2021年11月19日 | 1.02046 | 1.02046 |
2021年08月19日 | 1.01033 | 1.01033 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年11月21日