尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY002 | 富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000286 | 2021年10月09日 | 2031年10月09日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年11月17日 | 1.03818 | 1.03818 |
2022年11月16日 | 1.03813 | 1.03813 |
2022年11月15日 | 1.03807 | 1.03807 |
2022年11月14日 | 1.03801 | 1.03801 |
2022年11月10日 | 1.03778 | 1.03778 |
2022年11月9日 | 1.03773 | 1.03773 |
2022年11月8日 | 1.03767 | 1.03767 |
2022年11月7日 | 1.03761 | 1.03761 |
2022年11月3日 | 1.03739 | 1.03739 |
2022年11月2日 | 1.03729 | 1.03729 |
2022年11月1日 | 1.03723 | 1.03723 |
2022年10月31日 | 1.03717 | 1.03717 |
2022年10月27日 | 1.03677 | 1.03677 |
2022年10月26日 | 1.03670 | 1.03670 |
2022年10月25日 | 1.03664 | 1.03664 |
2022年10月24日 | 1.03658 | 1.03658 |
2022年10月20日 | 1.03626 | 1.03626 |
2022年10月19日 | 1.03620 | 1.03620 |
2022年10月18日 | 1.03612 | 1.03612 |
2022年10月17日 | 1.03606 | 1.03606 |
2022年10月13日 | 1.03561 | 1.03561 |
2022年10月12日 | 1.03549 | 1.03549 |
2022年10月11日 | 1.03538 | 1.03538 |
2022年10月10日 | 1.03526 | 1.03526 |
2022年9月29日 | 1.03402 | 1.03402 |
2022年9月28日 | 1.03396 | 1.03396 |
2022年9月27日 | 1.03390 | 1.03390 |
2022年9月26日 | 1.03385 | 1.03385 |
2022年9月22日 | 1.03362 | 1.03362 |
2022年9月21日 | 1.03351 | 1.03351 |
2022年9月20日 | 1.03340 | 1.03340 |
2022年9月19日 | 1.03328 | 1.03328 |
2022年9月15日 | 1.03306 | 1.03306 |
2022年9月14日 | 1.03294 | 1.03294 |
2022年9月13日 | 1.03289 | 1.03289 |
2022年9月12日 | 1.03277 | 1.03277 |
2022年9月8日 | 1.03255 | 1.03255 |
2022年9月7日 | 1.03246 | 1.03246 |
2022年9月6日 | 1.03241 | 1.03241 |
2022年9月5日 | 1.03232 | 1.03232 |
2022年9月1日 | 1.03187 | 1.03187 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年11月18日