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富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年11月17日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY002

富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品

C1123521000286

2021年10月09日

2031年10月09日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年11月17日

1.03818

1.03818

2022年11月16日

1.03813

1.03813

2022年11月15日

1.03807

1.03807

2022年11月14日

1.03801

1.03801

2022年11月10日

1.03778

1.03778

2022年11月9日

1.03773

1.03773

2022年11月8日

1.03767

1.03767

2022年11月7日

1.03761

1.03761

2022年11月3日

1.03739

1.03739

2022年11月2日

1.03729

1.03729

2022年11月1日

1.03723

1.03723

2022年10月31日

1.03717

1.03717

2022年10月27日

1.03677

1.03677

2022年10月26日

1.03670

1.03670

2022年10月25日

1.03664

1.03664

2022年10月24日

1.03658

1.03658

2022年10月20日

1.03626

1.03626

2022年10月19日

1.03620

1.03620

2022年10月18日

1.03612

1.03612

2022年10月17日

1.03606

1.03606

2022年10月13日

1.03561

1.03561

2022年10月12日

1.03549

1.03549

2022年10月11日

1.03538

1.03538

2022年10月10日

1.03526

1.03526

2022年9月29日

1.03402

1.03402

2022年9月28日

1.03396

1.03396

2022年9月27日

1.03390

1.03390

2022年9月26日

1.03385

1.03385

2022年9月22日

1.03362

1.03362

2022年9月21日

1.03351

1.03351

2022年9月20日

1.03340

1.03340

2022年9月19日

1.03328

1.03328

2022年9月15日

1.03306

1.03306

2022年9月14日

1.03294

1.03294

2022年9月13日

1.03289

1.03289

2022年9月12日

1.03277

1.03277

2022年9月8日

1.03255

1.03255

2022年9月7日

1.03246

1.03246

2022年9月6日

1.03241

1.03241

2022年9月5日

1.03232

1.03232

2022年9月1日

1.03187

1.03187

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年11月18日