尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY002 | 富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000286 | 2021年10月09日 | 2031年10月09日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年5月26日 | 1.02256 | 1.02256 |
2022年5月25日 | 1.02243 | 1.02243 |
2022年5月24日 | 1.02234 | 1.02234 |
2022年5月23日 | 1.02225 | 1.02225 |
2022年5月19日 | 1.02187 | 1.02187 |
2022年5月18日 | 1.02174 | 1.02174 |
2022年5月17日 | 1.02159 | 1.02159 |
2022年5月16日 | 1.02147 | 1.02147 |
2022年5月12日 | 1.02108 | 1.02108 |
2022年5月11日 | 1.02097 | 1.02097 |
2022年5月10日 | 1.02087 | 1.02087 |
2022年5月9日 | 1.02069 | 1.02069 |
2022年5月5日 | 1.02034 | 1.02034 |
2022年5月4日 | 1.02019 | 1.02019 |
2022年4月28日 | 1.01977 | 1.01977 |
2022年4月27日 | 1.01969 | 1.01969 |
2022年4月26日 | 1.01960 | 1.01960 |
2022年4月25日 | 1.01945 | 1.01945 |
2022年4月21日 | 1.01879 | 1.01879 |
2022年4月20日 | 1.01867 | 1.01867 |
2022年4月19日 | 1.01860 | 1.01860 |
2022年4月18日 | 1.01850 | 1.01850 |
2022年4月14日 | 1.01823 | 1.01823 |
2022年4月13日 | 1.01808 | 1.01808 |
2022年4月12日 | 1.01802 | 1.01802 |
2022年4月11日 | 1.01792 | 1.01792 |
2022年4月7日 | 1.01756 | 1.01756 |
2022年4月6日 | 1.01746 | 1.01746 |
2022年4月5日 | 1.01723 | 1.01723 |
2022年3月31日 | 1.01689 | 1.01689 |
2022年3月30日 | 1.01679 | 1.01679 |
2022年3月29日 | 1.01667 | 1.01667 |
2022年3月28日 | 1.01656 | 1.01656 |
2022年3月24日 | 1.01619 | 1.01619 |
2022年3月23日 | 1.01609 | 1.01609 |
2022年3月22日 | 1.01599 | 1.01599 |
2022年3月21日 | 1.01592 | 1.01592 |
2022年3月17日 | 1.01556 | 1.01556 |
2022年3月16日 | 1.01549 | 1.01549 |
2022年3月15日 | 1.01540 | 1.01540 |
2022年3月14日 | 1.01533 | 1.01533 |
2022年3月10日 | 1.01496 | 1.01496 |
2022年3月9日 | 1.01489 | 1.01489 |
2022年3月8日 | 1.01481 | 1.01481 |
2022年3月7日 | 1.01472 | 1.01472 |
2022年3月3日 | 1.01437 | 1.01437 |
2022年3月2日 | 1.01430 | 1.01430 |
2022年3月1日 | 1.01423 | 1.01423 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年5月27日