尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZZZY4003 | 富民鹿尊周周赢4号第003期开放式净值型理财产品 | C1123521000240 | 2021年08月19日 | 2026年08月18日 | 1,825 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年5月25日 | 1.02861 | 1.02861 |
2022年5月18日 | 1.02786 | 1.02786 |
2022年5月11日 | 1.02702 | 1.02702 |
2022年5月4日 | 1.02619 | 1.02619 |
2022年4月27日 | 1.02556 | 1.02556 |
2022年4月20日 | 1.02457 | 1.02457 |
2022年4月13日 | 1.02388 | 1.02388 |
2022年4月6日 | 1.02315 | 1.02315 |
2022年3月30日 | 1.02238 | 1.02238 |
2022年3月23日 | 1.02153 | 1.02153 |
2022年3月16日 | 1.02084 | 1.02084 |
2022年3月9日 | 1.02020 | 1.02020 |
2022年3月2日 | 1.01955 | 1.01955 |
2022年2月23日 | 1.01891 | 1.01891 |
2022年2月16日 | 1.01826 | 1.01826 |
2022年2月9日 | 1.01762 | 1.01762 |
2022年1月26日 | 1.01620 | 1.01620 |
2022年1月19日 | 1.01550 | 1.01550 |
2022年1月12日 | 1.01468 | 1.01468 |
2022年1月5日 | 1.01404 | 1.01404 |
2021年12月29日 | 1.01282 | 1.01282 |
2021年12月22日 | 1.01200 | 1.01200 |
2021年12月15日 | 1.01136 | 1.01136 |
2021年12月8日 | 1.01066 | 1.01066 |
2021年12月1日 | 1.00997 | 1.00997 |
2021年11月24日 | 1.00933 | 1.00933 |
2021年11月17日 | 1.00858 | 1.00858 |
2021年11月10日 | 1.00788 | 1.00788 |
2021年11月3日 | 1.00719 | 1.00719 |
2021年10月27日 | 1.00645 | 1.00645 |
2021年10月20日 | 1.00572 | 1.00572 |
2021年10月13日 | 1.00504 | 1.00504 |
2021年10月7日 | 1.00444 | 1.00444 |
2021年9月29日 | 1.00372 | 1.00372 |
2021年9月22日 | 1.00307 | 1.00307 |
2021年9月15日 | 1.00242 | 1.00242 |
2021年9月8日 | 1.00176 | 1.00176 |
2021年9月1日 | 1.00113 | 1.00113 |
2021年08月25日 | 1.00063 | 1.00063 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年5月26日