一:报告期
报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。
二:报告期内产品发行情况
产品类型 | 报告期内产品发行数量(只) | 报告期内募集金额(万元) | |
按募集方式 | 公募产品 | 128 | 251530.46 |
私募产品 | 8 | 5000 | |
合计 | 136 | 256530.46 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 136 | 256530.46 |
混合类 | 0 | 0 | |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0 | |
合计 | 136 | 256530.46 |
注:报告期内募集金额指报告期内新发产品客户认购总金额
三:报告期内产品到期情况
产品类型 | 报告期内产品到期数量(只) | 报告期内到期金额(万元) | |
按募集方式 | 公募产品 | 177 | 366268.10 |
私募产品 | 5 | 4700 | |
合计 | 182 | 370968.10 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 182 | 370968.10 |
混合类 | 0 | 0 | |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0 | |
合计 | 182 | 370968.10 |
注:报告期内到期金额指报告期内到期终止产品兑付客户总本金
四:报告期末存续理财产品情况
产品类型 | 报告期内产品存续数量(只) | 报告期内存续金额(万元) | 报告期内到期金额占比 | |
按募集方式 | 公募产品 | 158 | 433559.70 | 98.73% |
私募产品 | 8 | 5000 | 1.27% | |
合计 | 166 | 438559.70 | 100.00% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 166 | 438559.70 | 100.00% |
混合类 | 0 | 0 | 0.00% | |
权益类 | 0 | 0 | 0.00% | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 166 | 438559.70 | 100.00% |
五:理财产品资产投资情况
资产类型 | 报告期末投资金额 | 报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 | 178412.26 | 40.51% |
同业存单 | 84.54 | 0.02% |
拆放同业及债券买入返售 | 0 | 0.00% |
债券 | 261867.27 | 59.45% |
非标准化债权类资产 | 0 | 0.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0 | 0.00% |
公募基金 | 91.22 | 0.02% |
合计 | 440455.29 | 100.00% |
六:备注
产品统计范围为报告期内发行,到期和存续的非保本净值型理财产品。资产统计范围为报告期末存续的非保本理财穿透后的资产。产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2023年12月31日