产品代码

日期

单位净值

累计净值

份额总净值

资产总净值

02FMLZ00205

2023-2-8

1.04829

1.04829

17129124.48

17129124.48

02FMLZ00209

2023-2-8

1.04524

1.04524

53547705.11

53547705.11

02FMLZ00214

2023-2-8

1.04103

1.04103

15979824.60

15979824.60

02FMLX00005

2023-2-8

1.04605

1.04605

14707502.41

14707502.41

02FMLZ00220

2023-2-8

1.04346

1.04346

15672817.23

15672817.23

02FMLZ00223

2023-2-8

1.03665

1.03665

13787485.15

13787485.15

02FMLZ00227

2023-2-8

1.03151

1.03151

7695081.63

7695081.63

02FMLX00010

2023-2-8

1.02647

1.02647

8529948.76

8529948.76

02FMLX00011

2023-2-8

1.02751

1.02751

4315537.09

4315537.09

02FMLZ00248

2023-2-8

1.02465

1.02465

7428729.22

7428729.22

02FMLX00012

2023-2-8

1.02560

1.02560

19301760.52

19301760.52

02FMLX00013

2023-2-8

1.02771

1.02771

10359318.23

10359318.23

02FMLX00014

2023-2-8

1.02090

1.02090

8851231.27

8851231.27

FMLX00066

2023-2-8

1.04307

1.04307

4172272.31

4200408.10

02FMLX00015

2023-2-8

1.02110

1.02110

16746093.38

16746093.38

02FMLX00016

2023-2-8

1.02071

1.02071

36633146.24

36633146.24

02FMLX00017

2023-2-8

1.01991

1.01991

18817378.65

18817378.65

02FMLX00018

2023-2-8

1.03332

1.03332

23673455.41

23673455.41

02FMLX00019

2023-2-8

1.02051

1.02051

13654426.70

13654426.70

FMLX00067

2023-2-8

1.02001

1.02001

8160112.32

8160112.32

02FMLX00020

2023-2-8

1.01833

1.01833

11710778.83

11710778.83

02FMLX00021

2023-2-8

1.01712

1.01712

11005201.03

11005201.03

02FMLX00022

2023-2-8

1.01439

1.01439

14312986.55

14312986.55

02FMLZ00283

2023-2-8

1.01272

1.01272

6106698.67

6106698.67

02FMLX00023

2023-2-8

1.01203

1.01203

11547318.16

11547318.16

02FMLZ00285

2023-2-8

1.02116

1.02116

68958746.70

68958746.70

FSXF8512022001

2023-2-8

1.01555

1.01555

38204954.72

38204954.72

02FMLZ00288

2023-2-8

1.01028

1.01028

25630790.78

25630790.78

FSXF8512022002

2023-2-8

1.01383

1.01383

8688522.85

8688522.85

02FMLZ00290

2023-2-8

1.03056

1.03056

21332569.32

21356976.31

02FMLX00024

2023-2-8

1.02441

1.02441

20488216.65

20488216.65

02FMLZ00292

2023-2-8

1.01949

1.01949

11713891.67

11713891.67

02FMLZ00294

2023-2-8

1.00746

1.00746

27231749.44

27231749.44

FSXF8512022003

2023-2-8

1.00992

1.00992

7544093.13

7544093.13

02FMLZ00295

2023-2-8

1.01302

1.01302

20696072.26

20696072.26

FSXF8512022004

2023-2-8

1.00475

1.00475

15412837.52

15412837.52

FSXF8512022005

2023-2-8

1.00243

1.00243

6405538.86

6405538.86

02FMLX00026

2023-2-8

1.02062

1.02062

31261619.33

31261619.33

FSXF8512022006

2023-2-8

1.00771

1.00771

8363968.38

8363968.38

02FMLZ00299

2023-2-8

1.00799

1.00799

33929058.87

33929058.87

02FMLX00027

2023-2-8

1.01974

1.01974

13022116.35

13022116.35

FSXF8512022007

2023-2-8

1.00333

1.00333

6581817.26

6581817.26

02FMLX00028

2023-2-8

1.00274

1.00274

11320959.64

11320959.64

FSXF8512022008

2023-2-8

1.00841

1.00841

2006744.29

2006744.29

02FMLZ00301

2023-2-8

1.01495

1.01495

17000472.52

17000472.52

FSXF8512022009

2023-2-8

1.00771

1.00771

3486682.45

3486682.45

02FMLX00029

2023-2-8

1.00178

1.00178

4728422.19

4728422.19

02FMLZ00303

2023-2-8

1.02256

1.02256

6963653.52

6963653.52

FSXF8512022010

2023-2-8

1.00154

1.00154

4016162.58

4016162.58

02FMLZ00304

2023-2-8

1.01698

1.01698

11573217.56

11573217.56

02FMLX00030

2023-2-8

0.99978

0.99978

13097086.78

13097086.78

FMLZ00459

2023-2-8

1.01572

1.01572

11762009.21

11762009.21

FSXF8512022011

2023-2-8

1.00144

1.00144

6769724.48

6769724.48

02FMLZ00306

2023-2-8

0.99959

0.99959

16393237.22

16393237.22

FMLZ00461

2023-2-8

1.01552

1.01552

11556671.08

11556671.08

02FMLX00031

2023-2-8

0.99892

0.99892

9609620.81

9609620.81

02FMLZ00309

2023-2-8

1.01475

1.01475

18417728.66

18417728.66

02FMLX00032

2023-2-8

0.99797

0.99797

6297189.69

6297189.69

FMLX00071

2023-2-8

1.02331

1.02331

15349664.48

15406623.74

02FMLZ00310

2023-2-8

1.01267

1.01267

18552189.43

18552189.43

02FMLX00033

2023-2-8

0.99494

0.99494

8636058.84

8636058.84

02FMLZ00311

2023-2-8

1.00960

1.00960

34447715.91

34447715.91

02FMLX00034

2023-2-8

0.99880

0.99880

19107119.18

19107119.18

FSXF8512022014

2023-2-8

1.00074

1.00074

6054464.36

6054464.36

FMLZ00467

2023-2-8

1.02058

1.02058

31158373.11

31299057.21

02FMLZ00312

2023-2-8

1.00994

1.00994

19744374.05

19744374.05

02FMLX00035

2023-2-8

0.99407

0.99407

19285027.52

19285027.52

FMLZ00468

2023-2-8

1.01107

1.01107

58196950.91

58196950.91

FMLZ00469

2023-2-8

1.01113

1.01113

30738354.65

30738354.65

02FMLZ00313

2023-2-8

1.00034

1.00034

42984498.09

42984498.09

FSXF8512022015

2023-2-8

0.99581

0.99581

2818145.83

2818145.83

FMLZ00470

2023-2-8

1.00927

1.00927

37484174.91

37484174.91

02FMLZ00314

2023-2-8

1.00826

1.00826

2954211.26

2954211.26

02FMLX00036

2023-2-8

0.99465

0.99465

15049107.25

15049107.25

FMLZ00471

2023-2-8

1.01307

1.01307

43633116.27

43633116.27

02FMLZ00315

2023-2-8

1.00719

1.00719

13395571.01

13395571.01

FMLZ00472

2023-2-8

1.01378

1.01378

31173796.02

31173796.02

02FMLZ00316

2023-2-8

1.00213

1.00213

7596147.02

7596147.02

02FMLX00037

2023-2-8

0.99176

0.99176

11821755.95

11821755.95

FMLZ00473

2023-2-8

1.00884

1.00884

28065795.29

28065795.29

02FMLZ00317

2023-2-8

1.00119

1.00119

38765953.01

38765953.01

FMLZ00474

2023-2-8

1.00703

1.00703

43050581.98

43050581.98

02FMLZ00318

2023-2-8

1.00514

1.00514

14393604.74

14393604.74

02FMLX00038

2023-2-8

0.99185

0.99185

15552242.14

15552242.14

02FMLZ00319

2023-2-8

1.00831

1.00831

10446089.55

10446089.55

FMLZ00475

2023-2-8

1.00874

1.00874

35124360.51

35124360.51

02FMLZ00320

2023-2-8

1.00035

1.00035

9593328.84

9593328.84

FMLZ00477

2023-2-8

1.01076

1.01076

19578402.56

19578402.56

02FMLZ00321

2023-2-8

1.01062

1.01062

7690780.81

7690780.81

02FMLX00039

2023-2-8

0.98409

0.98409

39363446.16

39363446.16

FMLZ00478

2023-2-8

1.01555

1.01555

33299802.35

33427309.83

FMLZ00479

2023-2-8

1.01546

1.01546

25031156.39

25116492.06

02FMLZ00322

2023-2-8

1.00716

1.00716

6909128.99

6909128.99

02FMLX00040

2023-2-8

0.99851

0.99851

13659599.92

13659599.92

02FMLZ00323

2023-2-8

1.00573

1.00573

9001252.21

9001252.21

FMLZ00481

2023-2-8

1.01442

1.01442

20288446.94

20360590.87

02FMLZ00324

2023-2-8

1.00410

1.00410

18033671.89

18033671.89

02FMLX00041

2023-2-8

0.99751

0.99751

10463880.57

10463880.57

02FMLZ00325

2023-2-8

0.99945

0.99945

16420971.24

16420971.24

FMLZ00482

2023-2-8

1.01381

1.01381

20276172.60

20345246.58

02FMLZ00326

2023-2-8

0.99888

0.99888

16241773.89

16241773.89

FMLZ00483

2023-2-8

1.01360

1.01360

20272081.15

20340131.81

02FMLX00042

2023-2-8

0.99859

0.99859

14609421.28

14609421.28

02FMLZ00327

2023-2-8

0.99319

0.99319

4946110.05

4946110.05

FMLZ00484

2023-2-8

1.00743

1.00743

30222801.06

30222801.06

02FMLZ00328

2023-2-8

0.99115

0.99115

5778413.58

5778413.58

FMLZ00485

2023-2-8

1.00479

1.00479

23582436.52

23582436.52

02FMLX00043

2023-2-8

0.97914

0.97914

39958734.66

39958734.66

02FMLZ00329

2023-2-8

0.99013

0.99013

38644902.52

38644902.52

FMLX00072

2023-2-8

1.01261

1.01261

10126085.75

10149606.85

FMLZ00486

2023-2-8

1.01166

1.01166

30339702.02

30427166.56

02FMLZ00330

2023-2-8

0.98939

0.98939

19787886.10

19787886.10

02FMLX00044

2023-2-8

0.97814

0.97814

13674340.14

13674340.14

FMLZ00487

2023-2-8

1.01135

1.01135

17364944.11

17413701.89

02FMLZ00331

2023-2-8

0.98949

0.98949

29684612.92

29684612.92

02FMLX00045

2023-2-8

0.98227

0.98227

19645362.96

19645362.96

FMLZ00488

2023-2-8

1.01177

1.01177

30353149.40

30406623.74

02FMLZ00332

2023-2-8

0.98930

0.98930

19469483.75

19469483.75

02FMLX00046

2023-2-8

0.97859

0.97859

12868509.53

12868509.53

FMLZ00489

2023-2-8

1.01101

1.01101

30330164.38

30395115.53

02FMLZ00333

2023-2-8

0.99402

0.99402

12922289.69

12922289.69

02FMLX00047

2023-2-8

0.97796

0.97796

29338656.26

29338656.26

FMLZ00490

2023-2-8

0.99884

0.99884

29965085.99

29965085.99

02FMLZ00334

2023-2-8

0.99589

0.99589

16671173.23

16671173.23

FMLZ00491

2023-2-8

1.00183

1.00183

9607589.47

9607589.47

02FMLX00048

2023-2-8

0.99080

0.99080

9917953.02

9917953.02

02FMLZ00335

2023-2-8

1.00155

1.00155

6419911.44

6419911.44

FMLZ00492

2023-2-8

1.00962

1.00962

32398591.51

32459298.75

02FMLZ00336

2023-2-8

1.00126

1.00126

6908682.59

6908682.59

02FMLX00049

2023-2-8

0.99409

0.99409

15100164.89

15100164.89

02FMLZ00337

2023-2-8

0.98569

0.98569

17279084.55

17279084.55

FMLZ00493

2023-2-8

1.00898

1.00898

40359013.70

40429640.18

02FMLZ00338

2023-2-8

0.98978

0.98978

17459799.44

17459799.44

02FMLX00050

2023-2-8

0.98960

0.98960

14636149.76

14636149.76

02FMLZ00339

2023-2-8

0.98932

0.98932

17590069.18

17590069.18

FMLZ00494

2023-2-8

1.00833

1.00833

37711700.82

37773019.74

02FMLZ00340

2023-2-8

0.98866

0.98866

17914599.36

17914599.36

FMLZ00495

2023-2-8

1.00812

1.00812

29800043.40

29847265.61

02FMLZ00341

2023-2-8

0.99525

0.99525

17008783.43

17008783.43

FMLZ00496

2023-2-8

0.99554

0.99554

23643961.09

23643961.09

02FMLZ00342

2023-2-8

0.99467

0.99467

12652247.63

12652247.63

FMLZ00497

2023-2-8

1.00307

1.00307

6058522.06

6058522.06

02FMLX00051

2023-2-8

0.99524

0.99524

2657293.71

2657293.71

FMLZ00498

2023-2-8

0.99752

0.99752

10643492.00

10643492.00

02FMLX00052

2023-2-8

0.99875

0.99875

3046193.95

3046193.95

02FMLZ00344

2023-2-8

0.99923

0.99923

8243635.76

8243635.76

FMLZ00499

2023-2-8

1.00156

1.00156

15454077.43

15454077.43

02FMLX00053

2023-2-8

1.00614

1.00614

2193378.63

2195610.26

02FMLZ00345

2023-2-8

1.00584

1.00584

6789445.89

6796608.29

FMLZ00500

2023-2-8

1.00559

1.00559

5560907.40

5566062.92

02FMLX00054

2023-2-8

1.00562

1.00562

945279.45

946009.85

FMLZ00501

2023-2-8

1.00524

1.00524

15329843.15

15345550.19

FMLZ00502

2023-2-8

1.00526

1.00526

19833785.21

19851097.15

02FMLZ00346

2023-2-8

1.00522

1.00522

7116922.68

7122549.72

02FMLX00055

2023-2-8

1.00483

1.00483

10329653.81

10336523.26

FMLZ00503

2023-2-8

1.00466

1.00466

26271866.16

26290438.63

02FMLZ00347

2023-2-8

1.00461

1.00461

13662634.52

13671299.81

FMLZ00504

2023-2-8

1.00444

1.00444

19114461.92

19127333.96

02FMLX00056

2023-2-8

0.99866

0.99866

7320182.20

7320182.20

FMLZ00505

2023-2-8

1.00371

1.00371

19461875.81

19471819.60

FMLZ00507

2023-2-8

1.00326

1.00326

9721565.51

9725932.50

02FMLX00057

2023-2-8

0.99828

0.99828

3773501.28

3773501.28

02FMLZ00348

2023-2-8

1.00047

1.00047

10695066.50

10695066.50

02FMLX00058

2023-2-8

1.00047

1.00047

10534990.67

10534990.67

FMLZ00508

2023-2-8

1.00247

1.00247

14676178.85

14688845.22

02FMLZ00349

2023-2-8

1.00250

1.00250

8451086.55

8458126.04

02FMLZ00350

2023-2-8

1.00102

1.00102

4774881.08

4775712.30

02FMLZ00352

2023-2-8

1.00277

1.00277

5374861.15

5375330.70

FMLZ00509

2023-2-8

1.00215

1.00215

20233390.45

20234369.25

02FMLX00059

2023-2-8

1.00219

1.00219

10122148.71

10122195.61

02FMLX00060

2023-2-8

1.00115

1.00115

1251438.36

1251598.36

02FMLZ00353

2023-2-8

1.00122

1.00122

3113794.58

3113976.73

FMLZ00510

2023-2-8

1.00090

1.00090

10529453.59

10536240.18

02FMLX00061

2023-2-8

1.00058

1.00058

9535483.01

9541050.95

02FMLZ00351

2023-2-8

1.00057

1.00057

7694371.71

7698917.30