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富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年12月8日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY002

富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品

C1123521000286

2021年10月09日

2031年10月09日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年12月8日

1.03941

1.03941

2022年12月7日

1.03941

1.03941

2022年12月6日

1.03941

1.03941

2022年12月5日

1.03941

1.03941

2022年12月1日

1.03918

1.03918

2022年11月30日

1.03912

1.03912

2022年11月29日

1.03906

1.03906

2022年11月28日

1.03901

1.03901

2022年11月24日

1.03878

1.03878

2022年11月23日

1.03869

1.03869

2022年11月22日

1.03864

1.03864

2022年11月21日

1.03858

1.03858

2022年11月17日

1.03818

1.03818

2022年11月16日

1.03813

1.03813

2022年11月15日

1.03807

1.03807

2022年11月14日

1.03801

1.03801

2022年11月10日

1.03778

1.03778

2022年11月9日

1.03773

1.03773

2022年11月8日

1.03767

1.03767

2022年11月7日

1.03761

1.03761

2022年11月3日

1.03739

1.03739

2022年11月2日

1.03729

1.03729

2022年11月1日

1.03723

1.03723

2022年10月31日

1.03717

1.03717

2022年10月27日

1.03677

1.03677

2022年10月26日

1.03670

1.03670

2022年10月25日

1.03664

1.03664

2022年10月24日

1.03658

1.03658

2022年10月20日

1.03626

1.03626

2022年10月19日

1.03620

1.03620

2022年10月18日

1.03612

1.03612

2022年10月17日

1.03606

1.03606

2022年10月13日

1.03561

1.03561

2022年10月12日

1.03549

1.03549

2022年10月11日

1.03538

1.03538

2022年10月10日

1.03526

1.03526

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年12月9日