尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZZZY4003 | 富民鹿尊周周赢4号第003期开放式净值型理财产品 | C1123521000240 | 2021年08月19日 | 2026年08月18日 | 1,825 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年11月16日 | 1.04500 | 1.04500 |
2022年11月9日 | 1.04450 | 1.04450 |
2022年11月2日 | 1.04400 | 1.04400 |
2022年10月26日 | 1.04320 | 1.04320 |
2022年10月19日 | 1.04270 | 1.04270 |
2022年10月12日 | 1.04190 | 1.04190 |
2022年10月7日 | 1.04133 | 1.04133 |
2022年9月28日 | 1.04069 | 1.04069 |
2022年9月21日 | 1.04019 | 1.04019 |
2022年9月14日 | 1.03960 | 1.03960 |
2022年9月7日 | 1.03910 | 1.03910 |
2022年8月31日 | 1.03848 | 1.03848 |
2022年8月24日 | 1.03799 | 1.03799 |
2022年8月17日 | 1.03749 | 1.03749 |
2022年8月10日 | 1.03669 | 1.03669 |
2022年8月3日 | 1.03606 | 1.03606 |
2022年7月27日 | 1.03526 | 1.03526 |
2022年7月20日 | 1.03444 | 1.03444 |
2022年7月13日 | 1.03358 | 1.03358 |
2022年7月6日 | 1.03274 | 1.03274 |
2022年6月29日 | 1.03197 | 1.03197 |
2022年6月22日 | 1.03133 | 1.03133 |
2022年6月15日 | 1.03056 | 1.03056 |
2022年6月8日 | 1.02988 | 1.02988 |
2022年6月1日 | 1.02924 | 1.02924 |
2022年5月25日 | 1.02861 | 1.02861 |
2022年5月18日 | 1.02786 | 1.02786 |
2022年5月11日 | 1.02702 | 1.02702 |
2022年5月4日 | 1.02619 | 1.02619 |
2022年4月27日 | 1.02556 | 1.02556 |
2022年4月20日 | 1.02457 | 1.02457 |
2022年4月13日 | 1.02388 | 1.02388 |
2022年4月6日 | 1.02315 | 1.02315 |
2022年3月30日 | 1.02238 | 1.02238 |
2022年3月23日 | 1.02153 | 1.02153 |
2022年3月16日 | 1.02084 | 1.02084 |
2022年3月9日 | 1.02020 | 1.02020 |
2022年3月2日 | 1.01955 | 1.01955 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年11月17日