尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZYYY006 | 富民鹿尊月月赢第006期净值型开放式理财产品 | C1123521000294 | 2021年10月15日 | 2031年10月15日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年11月14日 | 1.04244 | 1.04244 |
2022年10月14日 | 1.03996 | 1.03996 |
2022年09月14日 | 1.03692 | 1.03692 |
2022年08月14日 | 1.03377 | 1.03377 |
2022年07月14日 | 1.03021 | 1.03021 |
2022年06月14日 | 1.02665 | 1.02665 |
2022年05月14日 | 1.02351 | 1.02351 |
2022年04月14日 | 1.02016 | 1.02016 |
2022年03月14日 | 1.01657 | 1.01657 |
2022年02月14日 | 1.01372 | 1.01372 |
2022年01月14日 | 1.01060 | 1.01060 |
2021年12月14日 | 1.00647 | 1.00647 |
2021年11月14日 | 1.00330 | 1.00330 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年11月15日