尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZJJY007 | 富民鹿尊季季赢第007期净值型开放式净值型理财产品 | C1123521000322 | 2021年11月10日 | 2031年11月10日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年11月09日 | 1.04052 | 1.04052 |
2022年08月09日 | 1.03116 | 1.03116 |
2022年05月09日 | 1.01961 | 1.01961 |
2022年02月09日 | 1.00991 | 1.00991 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年11月10日