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富民鹿尊季季赢第007期净值型开放式净值型理财产品估值日公告(2022年11月09日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZJJY007

富民鹿尊季季赢第007期净值型开放式净值型理财产品

C1123521000322

2021年11月10日

2031年11月10日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年11月09日

1.04052

1.04052

2022年08月09日

1.03116

1.03116

2022年05月09日

1.01961

1.01961

2022年02月09日

1.00991

1.00991

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年11月10日