尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZYYY004 | 富民鹿尊月月赢第004期开放式净值型理财产品 | C1123521000146 | 2021年05月25日 | 2026年05月08日 | 1,809 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年10月24日 | 1.05543 | 1.05543 |
2022年9月24日 | 1.05292 | 1.05292 |
2022年8月24日 | 1.04979 | 1.04979 |
2022年7月24日 | 1.04631 | 1.04631 |
2022年6月24日 | 1.04287 | 1.04287 |
2022年5月24日 | 1.03946 | 1.03946 |
2022年4月24日 | 1.03601 | 1.03601 |
2022年3月24日 | 1.03246 | 1.03246 |
2022年2月24日 | 1.02961 | 1.02961 |
2022年1月24日 | 1.02631 | 1.02631 |
2021年12月26日 | 1.02278 | 1.02278 |
2021年11月24日 | 1.01944 | 1.01944 |
2021年10月24日 | 1.01608 | 1.01608 |
2021年9月25日 | 1.01310 | 1.01310 |
2021年8月24日 | 1.00989 | 1.00989 |
2021年7月24日 | 1.00669 | 1.00669 |
2021年6月24日 | 1.00321 | 1.00321 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年10月25日