尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY002 | 富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000286 | 2021年10月09日 | 2031年10月09日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年8月25日 | 1.03136 | 1.03136 |
2022年8月24日 | 1.03128 | 1.03128 |
2022年8月23日 | 1.03122 | 1.03122 |
2022年8月22日 | 1.03116 | 1.03116 |
2022年8月18日 | 1.03085 | 1.03085 |
2022年8月17日 | 1.03076 | 1.03076 |
2022年8月16日 | 1.03066 | 1.03066 |
2022年8月15日 | 1.03053 | 1.03053 |
2022年8月11日 | 1.03008 | 1.03008 |
2022年8月10日 | 1.03003 | 1.03003 |
2022年8月9日 | 1.02999 | 1.02999 |
2022年8月8日 | 1.02991 | 1.02991 |
2022年8月4日 | 1.02959 | 1.02959 |
2022年8月3日 | 1.02948 | 1.02948 |
2022年8月2日 | 1.0294 | 1.0294 |
2022年8月1日 | 1.02928 | 1.02928 |
2022年7月28日 | 1.02882 | 1.02882 |
2022年7月27日 | 1.02874 | 1.02874 |
2022年7月26日 | 1.02861 | 1.02861 |
2022年7月25日 | 1.02848 | 1.02848 |
2022年7月21日 | 1.02807 | 1.02807 |
2022年7月20日 | 1.02792 | 1.02792 |
2022年7月19日 | 1.02778 | 1.02778 |
2022年7月18日 | 1.02766 | 1.02766 |
2022年7月14日 | 1.02721 | 1.02721 |
2022年7月13日 | 1.02706 | 1.02706 |
2022年7月12日 | 1.02693 | 1.02693 |
2022年7月11日 | 1.02675 | 1.02675 |
2022年7月7日 | 1.02634 | 1.02634 |
2022年7月6日 | 1.02621 | 1.02621 |
2022年7月5日 | 1.02607 | 1.02607 |
2022年7月4日 | 1.02597 | 1.02597 |
2022年6月30日 | 1.02558 | 1.02558 |
2022年6月29日 | 1.02547 | 1.02547 |
2022年6月28日 | 1.02540 | 1.02540 |
2022年6月27日 | 1.02533 | 1.02533 |
2022年6月23日 | 1.02505 | 1.02505 |
2022年6月22日 | 1.02495 | 1.02495 |
2022年6月21日 | 1.02483 | 1.02483 |
2022年6月20日 | 1.02469 | 1.02469 |
2022年6月16日 | 1.02433 | 1.02433 |
2022年6月15日 | 1.02422 | 1.02422 |
2022年6月14日 | 1.02413 | 1.02413 |
2022年6月13日 | 1.02402 | 1.02402 |
2022年6月9日 | 1.02365 | 1.02365 |
2022年6月8日 | 1.02356 | 1.02356 |
2022年6月7日 | 1.02349 | 1.02349 |
2022年6月6日 | 1.02342 | 1.02342 |
2022年6月1日 | 1.02307 | 1.02307 |
2022年5月31日 | 1.02299 | 1.02299 |
2022年5月30日 | 1.02293 | 1.02293 |
2022年5月26日 | 1.02256 | 1.02256 |
2022年5月25日 | 1.02243 | 1.02243 |
2022年5月24日 | 1.02234 | 1.02234 |
2022年5月23日 | 1.02225 | 1.02225 |
2022年5月19日 | 1.02187 | 1.02187 |
2022年5月18日 | 1.02174 | 1.02174 |
2022年5月17日 | 1.02159 | 1.02159 |
2022年5月16日 | 1.02147 | 1.02147 |
2022年5月12日 | 1.02108 | 1.02108 |
2022年5月11日 | 1.02097 | 1.02097 |
2022年5月10日 | 1.02087 | 1.02087 |
2022年5月9日 | 1.02069 | 1.02069 |
2022年5月5日 | 1.02034 | 1.02034 |
2022年5月4日 | 1.02019 | 1.02019 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年8月26日