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富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年8月25日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY002

富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品

C1123521000286

2021年10月09日

2031年10月09日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年8月25日

1.03136

1.03136

2022年8月24日

1.03128

1.03128

2022年8月23日

1.03122

1.03122

2022年8月22日

1.03116

1.03116

2022年8月18日

1.03085

1.03085

2022年8月17日

1.03076

1.03076

2022年8月16日

1.03066

1.03066

2022年8月15日

1.03053

1.03053

2022年8月11日

1.03008

1.03008

2022年8月10日

1.03003

1.03003

2022年8月9日

1.02999

1.02999

2022年8月8日

1.02991

1.02991

2022年8月4日

1.02959

1.02959

2022年8月3日

1.02948

1.02948

2022年8月2日

1.0294

1.0294

2022年8月1日

1.02928

1.02928

2022年7月28日

1.02882

1.02882

2022年7月27日

1.02874

1.02874

2022年7月26日

1.02861

1.02861

2022年7月25日

1.02848

1.02848

2022年7月21日

1.02807

1.02807

2022年7月20日

1.02792

1.02792

2022年7月19日

1.02778

1.02778

2022年7月18日

1.02766

1.02766

2022年7月14日

1.02721

1.02721

2022年7月13日

1.02706

1.02706

2022年7月12日

1.02693

1.02693

2022年7月11日

1.02675

1.02675

2022年7月7日

1.02634

1.02634

2022年7月6日

1.02621

1.02621

2022年7月5日

1.02607

1.02607

2022年7月4日

1.02597

1.02597

2022年6月30日

1.02558

1.02558

2022年6月29日

1.02547

1.02547

2022年6月28日

1.02540

1.02540

2022年6月27日

1.02533

1.02533

2022年6月23日

1.02505

1.02505

2022年6月22日

1.02495

1.02495

2022年6月21日

1.02483

1.02483

2022年6月20日

1.02469

1.02469

2022年6月16日

1.02433

1.02433

2022年6月15日

1.02422

1.02422

2022年6月14日

1.02413

1.02413

2022年6月13日

1.02402

1.02402

2022年6月9日

1.02365

1.02365

2022年6月8日

1.02356

1.02356

2022年6月7日

1.02349

1.02349

2022年6月6日

1.02342

1.02342

2022年6月1日

1.02307

1.02307

2022年5月31日

1.02299

1.02299

2022年5月30日

1.02293

1.02293

2022年5月26日

1.02256

1.02256

2022年5月25日

1.02243

1.02243

2022年5月24日

1.02234

1.02234

2022年5月23日

1.02225

1.02225

2022年5月19日

1.02187

1.02187

2022年5月18日

1.02174

1.02174

2022年5月17日

1.02159

1.02159

2022年5月16日

1.02147

1.02147

2022年5月12日

1.02108

1.02108

2022年5月11日

1.02097

1.02097

2022年5月10日

1.02087

1.02087

2022年5月9日

1.02069

1.02069

2022年5月5日

1.02034

1.02034

2022年5月4日

1.02019

1.02019

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年8月26日