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富民鹿尊月月赢第007期估值日公告(2022年05月31日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZYYY007

富民鹿尊月月赢第007期

C1123521000309

2021年11月01日

2041年11月01日

7,305

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年05月31日

1.02323

1.02323

2022年04月30日

1.02004

1.02004

2022年03月31日

1.01628

1.01628

2022年02月28日

1.0128

1.0128

2022年01月31日

1.0105

1.0105

2021年12月31日

1.0069

1.0069

2021年11月30日

1.0031

1.0031

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年06月01日