尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY002 | 富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000286 | 2021年10月09日 | 2031年10月09日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年5月5日 | 1.02034 | 1.02034 |
2022年5月4日 | 1.02019 | 1.02019 |
2022年4月28日 | 1.01977 | 1.01977 |
2022年4月27日 | 1.01969 | 1.01969 |
2022年4月26日 | 1.01960 | 1.01960 |
2022年4月25日 | 1.01945 | 1.01945 |
2022年4月21日 | 1.01879 | 1.01879 |
2022年4月20日 | 1.01867 | 1.01867 |
2022年4月19日 | 1.01860 | 1.01860 |
2022年4月18日 | 1.01850 | 1.01850 |
2022年4月14日 | 1.01823 | 1.01823 |
2022年4月13日 | 1.01808 | 1.01808 |
2022年4月12日 | 1.01802 | 1.01802 |
2022年4月11日 | 1.01792 | 1.01792 |
2022年4月7日 | 1.01756 | 1.01756 |
2022年4月6日 | 1.01746 | 1.01746 |
2022年4月5日 | 1.01723 | 1.01723 |
2022年3月31日 | 1.01689 | 1.01689 |
2022年3月30日 | 1.01679 | 1.01679 |
2022年3月29日 | 1.01667 | 1.01667 |
2022年3月28日 | 1.01656 | 1.01656 |
2022年3月24日 | 1.01619 | 1.01619 |
2022年3月23日 | 1.01609 | 1.01609 |
2022年3月22日 | 1.01599 | 1.01599 |
2022年3月21日 | 1.01592 | 1.01592 |
2022年3月17日 | 1.01556 | 1.01556 |
2022年3月16日 | 1.01549 | 1.01549 |
2022年3月15日 | 1.01540 | 1.01540 |
2022年3月14日 | 1.01533 | 1.01533 |
2022年3月10日 | 1.01496 | 1.01496 |
2022年3月9日 | 1.01489 | 1.01489 |
2022年3月8日 | 1.01481 | 1.01481 |
2022年3月7日 | 1.01472 | 1.01472 |
2022年3月3日 | 1.01437 | 1.01437 |
2022年3月2日 | 1.01430 | 1.01430 |
2022年3月1日 | 1.01423 | 1.01423 |
2022年2月28日 | 1.01414 | 1.01414 |
2022年2月24日 | 1.01379 | 1.01379 |
2022年2月23日 | 1.01370 | 1.01370 |
2022年2月22日 | 1.01361 | 1.01361 |
2022年2月21日 | 1.01354 | 1.01354 |
2022年2月17日 | 1.01320 | 1.01320 |
2022年2月16日 | 1.01309 | 1.01309 |
2022年2月15日 | 1.01299 | 1.01299 |
2022年2月14日 | 1.01291 | 1.01291 |
2022年2月10日 | 1.01263 | 1.01263 |
2022年2月9日 | 1.01253 | 1.01253 |
2022年2月8日 | 1.01241 | 1.01241 |
2022年2月7日 | 1.01230 | 1.01230 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年5月6日