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富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年1月13日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY002

富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品

C1123521000286

2021年10月09日

2031年10月09日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年1月13日

1.00991

1.00991

2022年1月12日

1.00981

1.00981

2022年1月11日

1.00971

1.00971

2022年1月10日

1.00964

1.00964

2022年1月6日

1.00928

1.00928

2022年1月5日

1.00919

1.00919

2022年1月4日

1.00909

1.00909

2022年1月3日

1.00891

1.00891

2021年12月30日

1.00783

1.00783

2021年12月29日

1.00773

1.00773

2021年12月28日

1.00763

1.00763

2021年12月27日

1.00752

1.00752

2021年12月23日

1.00713

1.00713

2021年12月22日

1.00698

1.00698

2021年12月21日

1.00692

1.00692

2021年12月20日

1.00685

1.00685

2021年12月16日

1.00647

1.00647

2021年12月15日

1.00640

1.00640

2021年12月14日

1.00630

1.00630

2021年12月13日

1.00621

1.00621

2021年12月9日

1.00584

1.00584

2021年12月8日

1.00574

1.00574

2021年12月7日

1.00567

1.00567

2021年12月6日

1.00558

1.00558

2021年12月2日

1.00520

1.00520

2021年12月1日

1.00510

1.00510

2021年11月30日

1.00500

1.00500

2021年11月29日

1.00494

1.00494

2021年11月25日

1.00466

1.00466

2021年11月24日

1.00457

1.00457

2021年11月23日

1.00448

1.00448

2021年11月22日

1.00440

1.00440

2021年11月18日

1.00399

1.00399

2021年11月17日

1.00383

1.00383

2021年11月16日

1.00373

1.00373

2021年11月15日

1.00362

1.00362

2021年11月11日

1.00325

1.00325

2021年11月10日

1.00318

1.00318

2021年11月9日

1.00307

1.00307

2021年11月8日

1.00300

1.00300

2021年11月4日

1.00262

1.00262

2021年11月3日

1.00252

1.00252

2021年11月2日

1.00242

1.00242

2021年11月1日

1.00229

1.00229

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年1月14日