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富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品估值日公告 (2021年11月11日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY001

富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品

C1123520000243

2020年08月14日

2021年11月23日

466

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年11月11日

1.04466

1.04466

2021年11月10日

1.04458

1.04458

2021年11月9日

1.04447

1.04447

2021年11月8日

1.04439

1.04439

2021年11月4日

1.04399

1.04399

2021年11月3日

1.04389

1.04389

2021年11月2日

1.04378

1.04378

2021年11月1日

1.04365

1.04365

2021年10月28日

1.04325

1.04325

2021年10月27日

1.04314

1.04314

2021年10月26日

1.04301

1.04301

2021年10月25日

1.04290

1.04290

2021年10月21日

1.04251

1.04251

2021年10月20日

1.04240

1.04240

2021年10月19日

1.04228

1.04228

2021年10月18日

1.04219

1.04219

2021年10月14日

1.04182

1.04182

2021年10月13日

1.04171

1.04171

2021年10月12日

1.04162

1.04162

2021年10月11日

1.04154

1.04154

2021年10月8日

1.04109

1.04109

2021年9月29日

1.04041

1.04041

2021年9月28日

1.04032

1.04032

2021年9月27日

1.04024

1.04024

2021年9月23日

1.03990

1.03990

2021年9月22日

1.03981

1.03981

2021年9月16日

1.03927

1.03927

2021年9月15日

1.03918

1.03918

2021年9月14日

1.03908

1.03908

2021年9月13日

1.03899

1.03899

2021年9月9日

1.03860

1.03860

2021年9月8日

1.03852

1.03852

2021年9月7日

1.03842

1.03842

2021年9月6日

1.03832

1.03832

2021年9月2日

1.03798

1.03798

2021年9月1日

1.03790

1.03790

2021年8月31日

1.03777

1.03777

2021年8月30日

1.03766

1.03766

2021年8月26日

1.03727

1.03727

2021年8月25日

1.03718

1.03718

2021年8月24日

1.03710

1.03710

2021年8月23日

1.03701

1.03701

2021年8月19日

1.03664

1.03664

2021年8月18日

1.03653

1.03653

2021年8月17日

1.03644

1.03644

2021年8月16日

1.03634

1.03634

2021年8月12日

1.03595

1.03595

2021年8月11日

1.03586

1.03586

2021年8月10日

1.03575

1.03575

2021年8月9日

1.03566

1.03566

2021年8月5日

1.03530

1.03530

2021年8月4日

1.03520

1.03520

2021年8月3日

1.03510

1.03510

2021年8月2日

1.03502

1.03502

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年11月12日