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富民鹿尊月月赢第005期开放式净值型理财产品估值日公告(2021年9月5日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZYYY005

富民鹿尊月月赢第005期开放式净值型理财产品

C1123521000161

2021年06月07日

2026年06月12日

1,809

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年9月5日

1.00953

1.00953

2021年8月4日

1.00625

1.00625

2021年7月4日

1.00289

1.00289

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年9月6日