尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY001 | 富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品 | C1123520000243 | 2020年08月14日 | 2021年11月23日 | 466 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年9月2日 | 1.03798 | 1.03798 |
2021年9月1日 | 1.03790 | 1.03790 |
2021年8月31日 | 1.03777 | 1.03777 |
2021年8月30日 | 1.03766 | 1.03766 |
2021年8月26日 | 1.03727 | 1.03727 |
2021年8月25日 | 1.03718 | 1.03718 |
2021年8月24日 | 1.03710 | 1.03710 |
2021年8月23日 | 1.03701 | 1.03701 |
2021年8月19日 | 1.03664 | 1.03664 |
2021年8月18日 | 1.03653 | 1.03653 |
2021年8月17日 | 1.03644 | 1.03644 |
2021年8月16日 | 1.03634 | 1.03634 |
2021年8月12日 | 1.03595 | 1.03595 |
2021年8月11日 | 1.03586 | 1.03586 |
2021年8月10日 | 1.03575 | 1.03575 |
2021年8月9日 | 1.03566 | 1.03566 |
2021年8月5日 | 1.03530 | 1.03530 |
2021年8月4日 | 1.03520 | 1.03520 |
2021年8月3日 | 1.03510 | 1.03510 |
2021年8月2日 | 1.03502 | 1.03502 |
2021年7月29日 | 1.03463 | 1.03463 |
2021年7月28日 | 1.03453 | 1.03453 |
2021年7月27日 | 1.03444 | 1.03444 |
2021年7月26日 | 1.03436 | 1.03436 |
2021年7月22日 | 1.03398 | 1.03398 |
2021年7月21日 | 1.03389 | 1.03389 |
2021年7月20日 | 1.03379 | 1.03379 |
2021年7月19日 | 1.03369 | 1.03369 |
2021年7月15日 | 1.03330 | 1.03330 |
2021年7月14日 | 1.03321 | 1.03321 |
2021年7月13日 | 1.03310 | 1.03310 |
2021年7月12日 | 1.03299 | 1.03299 |
2021年7月8日 | 1.03261 | 1.03261 |
2021年7月7日 | 1.03248 | 1.03248 |
2021年7月6日 | 1.03238 | 1.03238 |
2021年7月5日 | 1.03228 | 1.03228 |
2021年7月1日 | 1.03190 | 1.03190 |
2021年6月30日 | 1.03180 | 1.03180 |
2021年6月29日 | 1.03170 | 1.03170 |
2021年6月28日 | 1.03161 | 1.03161 |
2021年6月24日 | 1.03124 | 1.03124 |
2021年6月23日 | 1.03114 | 1.03114 |
2021年6月22日 | 1.03104 | 1.03104 |
2021年6月21日 | 1.03096 | 1.03096 |
2021年6月17日 | 1.03060 | 1.03060 |
2021年6月16日 | 1.03051 | 1.03051 |
2021年6月15日 | 1.03043 | 1.03043 |
2021年6月14日 | 1.03032 | 1.03032 |
2021年6月10日 | 1.02998 | 1.02998 |
2021年6月9日 | 1.02989 | 1.02989 |
2021年6月8日 | 1.02980 | 1.02980 |
2021年6月7日 | 1.02970 | 1.02970 |
2021年6月3日 | 1.02934 | 1.02934 |
2021年6月2日 | 1.02925 | 1.02925 |
2021年6月1日 | 1.02915 | 1.02915 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年9月3日