尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZZZY3001 | 富民鹿尊周周赢3号第001期开放式净值型理财产品 | C1123520000237 | 2020年08月05日 | 2021年10月18日 | 439 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年4月6日 | 1.02544 | 1.02544 |
2021年3月30日 | 1.02475 | 1.02475 |
2021年3月23日 | 1.02402 | 1.02402 |
2021年3月16日 | 1.02333 | 1.02333 |
2021年3月9日 | 1.02258 | 1.02258 |
2021年3月2日 | 1.02189 | 1.02189 |
2021年2月23日 | 1.02118 | 1.02118 |
2021年2月16日(实际为2月17日) | 1.02049 | 1.02049 |
2021年2月9日 | 1.01968 | 1.01968 |
2021年2月2日 | 1.01898 | 1.01898 |
2021年1月26日 | 1.01827 | 1.01827 |
2021年1月19日 | 1.01747 | 1.01747 |
2021年1月12日 | 1.01677 | 1.01677 |
2021年1月5日 | 1.01602 | 1.01602 |
2020年12月29日 | 1.01524 | 1.01524 |
2020年12月22日 | 1.01453 | 1.01453 |
2020年12月15日 | 1.01379 | 1.01379 |
2020年12月8日 | 1.01309 | 1.01309 |
2020年12月1日 | 1.01239 | 1.01239 |
2020年11月24日 | 1.01168 | 1.01168 |
2020年11月17日 | 1.01099 | 1.01099 |
2020年11月10日 | 1.01029 | 1.01029 |
2020年11月3日 | 1.00959 | 1.00959 |
2020年10月27日 | 1.00889 | 1.00889 |
2020年10月20日 | 1.00818 | 1.00818 |
2020年10月13日 | 1.00741 | 1.00741 |
2020年09月29日 | 1.00597 | 1.00597 |
2020年09月22日 | 1.00523 | 1.00523 |
2020年09月15日 | 1.00445 | 1.00445 |
2020年09月08日 | 1.00356 | 1.00356 |
2020年09月01日 | 1.00287 | 1.00287 |
2020年08月25日 | 1.00218 | 1.00218 |
2020年08月18日 | 1.00149 | 1.00149 |
2020年08月11日 | 1.00071 | 1.00071 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年4月7日