(2020年07月01日至2020年09月30日)
尊敬的客户:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 产品投资性质 |
02FMLZ00006 | 富民鹿尊第00006期净值型人民币理财产品 | 2020年07月28日 | 2021年06月11日 | 固定收益类 |
1) 产品存续规模:19811954.7
2) 产品收益表现:本季度末,该产品 份额单位净值:1.01133000份额累计净值:1.01133000
3) 产品投资资产种类及比例:
资产类型 | 规模(元) | 占比(%) |
计划类 | 19811954.7 | 100 |
剩余现金 | 0 | 0 |
本期理财所投资资产全部为中海信托中海汇银2016-27开放式信托,报告期末信托总资产净值为1978434013.19,本信托计划前十大资产明细为
资产名称 | 规模 | 比例(%) |
17永专债 | 252,375,000.00 | 12.76 |
20瓯经01 | 150,000,000.00 | 7.58 |
20永投01 | 150,000,000.00 | 7.58 |
20申太A2 | 124,537,500.00 | 6.29 |
17余杭农商二级01 | 100,210,000.00 | 5.07 |
18科投02 | 100,000,000.00 | 5.05 |
20丽投01 | 100,000,000.00 | 5.05 |
生态园03 | 90,800,000.00 | 4.59 |
18瓯海农商二级01 | 89,370,000.00 | 4.52 |
17弘棚改项目NPB | 81,120,000.00 | 4.1 |
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2020年09月30日