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富民共利2020年第五期2020年度3季度运行报告


(2020年07月01日至2020年09月30日)

尊敬的客户:

一、产品基本信息

产品代码

产品名称

起息日

到期日

产品投资性质

FMGL2020005

富民共利2020年第五期

2020年06月24日

2021年01月20日

固定收益类

二、产品表现

1) 产品存续规模:80894400

2) 产品收益表现:本季度末,该产品 份额单位净值:1.01118000份额累计净值:1.01118000

3) 产品投资资产种类及比例:

资产类型

规模(元)

占比(%)

存款

80894400

100

剩余现金

0

0

4) 报告期末前十大资产明细

资产名称

规模(元)

比例(%)

南明村镇银行同业存款

60670800

75

红花岗村镇银行同业存款

20223600

25

     
     
     
     
     

三、季末资产净值: 80894400

四、产品流动风险分析: 本产品投资资产全部为银行存款,期限与理财期限匹配,无流动性风险。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2020年09月30日