尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY001 | 富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品 | C1123520000243 | 2020年08月14日 | 2021年11月23日 | 466 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2020年10月28日 | 1.00764 | 1.00764 |
2020年10月27日 | 1.00754 | 1.00754 |
2020年10月23日 | 1.00744 | 1.00744 |
2020年10月22日 | 1.00704 | 1.00704 |
2020年10月21日 | 1.00694 | 1.00694 |
2020年10月20日 | 1.00684 | 1.00684 |
2020年10月19日 | 1.00673 | 1.00673 |
2020年10月15日 | 1.00632 | 1.00632 |
2020年10月14日 | 1.00621 | 1.00621 |
2020年10月13日 | 1.00611 | 1.00611 |
2020年10月12日 | 1.00602 | 1.00602 |
2020年10月09日 | 1.00573 | 1.00573 |
2020年09月29日 | 1.00475 | 1.00475 |
2020年09月28日 | 1.00465 | 1.00465 |
2020年09月27日 | 1.00455 | 1.00455 |
2020年09月24日 | 1.00425 | 1.00425 |
2020年09月23日 | 1.00415 | 1.00415 |
2020年09月22日 | 1.00404 | 1.00404 |
2020年09月21日 | 1.00394 | 1.00394 |
2020年09月17日 | 1.00351 | 1.00351 |
2020年09月16日 | 1.00340 | 1.00340 |
2020年09月15日 | 1.00330 | 1.00330 |
2020年09月14日 | 1.00320 | 1.00320 |
2020年09月10日 | 1.00280 | 1.00280 |
2020年09月09日 | 1.00264 | 1.00264 |
2020年09月08日 | 1.00249 | 1.00249 |
2020年09月07日 | 1.00239 | 1.00239 |
2020年09月03日 | 1.00200 | 1.00200 |
2020年09月02日 | 1.00191 | 1.00191 |
2020年09月01日 | 1.00181 | 1.00181 |
2020年08月31日 | 1.00172 | 1.00172 |
2020年08月27日 | 1.00133 | 1.00133 |
2020年08月26日 | 1.00124 | 1.00124 |
2020年08月25日 | 1.00118 | 1.00118 |
2020年08月24日 | 1.00109 | 1.00109 |
2020年08月20日 | 1.00070 | 1.00070 |
2020年08月19日 | 1.00061 | 1.00061 |
2020年08月18日 | 1.00051 | 1.00051 |
2020年08月17日 | 1.00041 | 1.00041 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2020年10月29日