尊敬的客户:
鹿城农商银行“富民·共利”第九期净值型人民币理财产品于2019年12月23日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币50000000元
理财期限:从2019年7月24日至2019年12月23日共152天
到期日产品净值(未扣除相应费率):1.02220
实际收益率:3.9%(年化收益率)
计息方式:A365
业绩比较基准:3.9%
托管费率:0.01%
固定管理费率:0.6%
超额业绩:当投资收益扣除上述固定费用之后的年化收益率大于业绩比较基准,则鹿城农商银行收取全部作为超额业绩报酬。超额业绩报酬于到期日提取。
到期日产品单位份额净值(扣除相应费率):1.01624
我行将在到期日后三个工作日内将本金及收益转入客户指定账户。感谢您对鹿城农商银行的信任与支持,请继续关注我行后期推出的其他理财产品!
鹿城农商银行
2019年12月23日