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富民鹿尊月月赢第004期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年5月24日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZYYY004

富民鹿尊月月赢第004期开放式净值型理财产品

C1123521000146

2021年05月25日

2026年05月08日

1,809

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年5月24日

1.03946

1.03946

2022年4月24日

1.03601

1.03601

2022年3月24日

1.03246

1.03246

2022年2月24日

1.02961

1.02961

2022年1月24日

1.02631

1.02631

2021年12月26日

1.02278

1.02278

2021年11月24日

1.01944

1.01944

2021年10月24日

1.01608

1.01608

2021年9月25日

1.01310

1.01310

2021年8月24日

1.00989

1.00989

2021年7月24日

1.00669

1.00669

2021年6月24日

1.00321

1.00321

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年5月25日