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富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年11月3日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY002

富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品

C1123521000286

2021年10月09日

2031年10月09日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年11月3日

1.03739

1.03739

2022年11月2日

1.03729

1.03729

2022年11月1日

1.03723

1.03723

2022年10月31日

1.03717

1.03717

2022年10月27日

1.03677

1.03677

2022年10月26日

1.03670

1.03670

2022年10月25日

1.03664

1.03664

2022年10月24日

1.03658

1.03658

2022年10月20日

1.03626

1.03626

2022年10月19日

1.03620

1.03620

2022年10月18日

1.03612

1.03612

2022年10月17日

1.03606

1.03606

2022年10月13日

1.03561

1.03561

2022年10月12日

1.03549

1.03549

2022年10月11日

1.03538

1.03538

2022年10月10日

1.03526

1.03526

2022年9月29日

1.03402

1.03402

2022年9月28日

1.03396

1.03396

2022年9月27日

1.03390

1.03390

2022年9月26日

1.03385

1.03385

2022年9月22日

1.03362

1.03362

2022年9月21日

1.03351

1.03351

2022年9月20日

1.03340

1.03340

2022年9月19日

1.03328

1.03328

2022年9月15日

1.03306

1.03306

2022年9月14日

1.03294

1.03294

2022年9月13日

1.03289

1.03289

2022年9月12日

1.03277

1.03277

2022年9月8日

1.03255

1.03255

2022年9月7日

1.03246

1.03246

2022年9月6日

1.03241

1.03241

2022年9月5日

1.03232

1.03232

2022年9月1日

1.03187

1.03187

2022年8月31日

1.03179

1.03179

2022年8月30日

1.03167

1.03167

2022年8月29日

1.03156

1.03156

2022年8月25日

1.03136

1.03136

2022年8月24日

1.03128

1.03128

2022年8月23日

1.03122

1.03122

2022年8月22日

1.03116

1.03116

2022年8月18日

1.03085

1.03085

2022年8月17日

1.03076

1.03076

2022年8月16日

1.03066

1.03066

2022年8月15日

1.03053

1.03053

2022年8月11日

1.03008

1.03008

2022年8月10日

1.03003

1.03003

2022年8月9日

1.02999

1.02999

2022年8月8日

1.02991

1.02991

2022年8月4日

1.02959

1.02959

2022年8月3日

1.02948

1.02948

2022年8月2日

1.0294

1.0294

2022年8月1日

1.02928

1.02928

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年11月4日