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富民鹿尊周周赢4号第003期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年8月31日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZZZY4003

富民鹿尊周周赢4号第003期开放式净值型理财产品

C1123521000240

2021年08月19日

2026年08月18日

1,825

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年8月31日

1.03848

1.03848

2022年8月24日

1.03799

1.03799

2022年8月17日

1.03749

1.03749

2022年8月10日

1.03669

1.03669

2022年8月3日

1.03606

1.03606

2022年7月27日

1.03526

1.03526

2022年7月20日

1.03444

1.03444

2022年7月13日

1.03358

1.03358

2022年7月6日

1.03274

1.03274

2022年6月29日

1.03197

1.03197

2022年6月22日

1.03133

1.03133

2022年6月15日

1.03056

1.03056

2022年6月8日

1.02988

1.02988

2022年6月1日

1.02924

1.02924

2022年5月25日

1.02861

1.02861

2022年5月18日

1.02786

1.02786

2022年5月11日

1.02702

1.02702

2022年5月4日

1.02619

1.02619

2022年4月27日

1.02556

1.02556

2022年4月20日

1.02457

1.02457

2022年4月13日

1.02388

1.02388

2022年4月6日

1.02315

1.02315

2022年3月30日

1.02238

1.02238

2022年3月23日

1.02153

1.02153

2022年3月16日

1.02084

1.02084

2022年3月9日

1.02020

1.02020

2022年3月2日

1.01955

1.01955

2022年2月23日

1.01891

1.01891

2022年2月16日

1.01826

1.01826

2022年2月9日

1.01762

1.01762

2022年1月26日

1.01620

1.01620

2022年1月19日

1.01550

1.01550

2022年1月12日

1.01468

1.01468

2022年1月5日

1.01404

1.01404

2021年12月29日

1.01282

1.01282

2021年12月22日

1.01200

1.01200

2021年12月15日

1.01136

1.01136

2021年12月8日

1.01066

1.01066

2021年12月1日

1.00997

1.00997

2021年11月24日

1.00933

1.00933

2021年11月17日

1.00858

1.00858

2021年11月10日

1.00788

1.00788

2021年11月3日

1.00719

1.00719

2021年10月27日

1.00645

1.00645

2021年10月20日

1.00572

1.00572

2021年10月13日

1.00504

1.00504

2021年10月7日

1.00444

1.00444

2021年9月29日

1.00372

1.00372

2021年9月22日

1.00307

1.00307

2021年9月15日

1.00242

1.00242

2021年9月8日

1.00176

1.00176

2021年9月1日

1.00113

1.00113

2021年08月25日

1.00063

1.00063

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年9月1日