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富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2021年12月9日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY002

富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品

C1123521000286

2021年10月09日

2031年10月09日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年12月9日

1.00584

1.00584

2021年12月8日

1.00574

1.00574

2021年12月7日

1.00567

1.00567

2021年12月6日

1.00558

1.00558

2021年12月2日

1.00520

1.00520

2021年12月1日

1.00510

1.00510

2021年11月30日

1.00500

1.00500

2021年11月29日

1.00494

1.00494

2021年11月25日

1.00466

1.00466

2021年11月24日

1.00457

1.00457

2021年11月23日

1.00448

1.00448

2021年11月22日

1.00440

1.00440

2021年11月18日

1.00399

1.00399

2021年11月17日

1.00383

1.00383

2021年11月16日

1.00373

1.00373

2021年11月15日

1.00362

1.00362

2021年11月11日

1.00325

1.00325

2021年11月10日

1.00318

1.00318

2021年11月9日

1.00307

1.00307

2021年11月8日

1.00300

1.00300

2021年11月4日

1.00262

1.00262

2021年11月3日

1.00252

1.00252

2021年11月2日

1.00242

1.00242

2021年11月1日

1.00229

1.00229

2021年10月28日

1.00190

1.00190

2021年10月27日

1.00179

1.00179

2021年10月26日

1.00168

1.00168

2021年10月25日

1.00157

1.00157

2021年10月21日

1.00120

1.00120

2021年10月20日

1.00110

1.00110

2021年10月19日

1.00099

1.00099

2021年10月18日

1.00090

1.00090

2021年10月14日

1.00054

1.00054

2021年10月13日

1.00044

1.00044

2021年10月12日

1.00036

1.00036

2021年10月11日

1.00027

1.00027

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年12月10日