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富民鹿尊周周赢4号第003期开放式净值型理财产品估值日公告(2021年12月8日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZZZY4003

富民鹿尊周周赢4号第003期开放式净值型理财产品

C1123521000240

2021年08月19日

2026年08月18日

1,825

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年12月8日

1.01066

1.01066

2021年12月1日

1.00997

1.00997

2021年11月24日

1.00933

1.00933

2021年11月17日

1.00858

1.00858

2021年11月10日

1.00788

1.00788

2021年11月3日

1.00719

1.00719

2021年10月27日

1.00645

1.00645

2021年10月20日

1.00572

1.00572

2021年10月13日

1.00504

1.00504

2021年10月7日

1.00444

1.00444

2021年9月29日

1.00372

1.00372

2021年9月22日

1.00307

1.00307

2021年9月15日

1.00242

1.00242

2021年9月8日

1.00176

1.00176

2021年9月1日

1.00113

1.00113

2021年08月25日

1.00063

1.00063

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年12月9日