尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY002 | 富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000286 | 2021年10月09日 | 2031年10月09日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年11月25日 | 1.00466 | 1.00466 |
2021年11月24日 | 1.00457 | 1.00457 |
2021年11月23日 | 1.00448 | 1.00448 |
2021年11月22日 | 1.00440 | 1.00440 |
2021年11月18日 | 1.00399 | 1.00399 |
2021年11月17日 | 1.00383 | 1.00383 |
2021年11月16日 | 1.00373 | 1.00373 |
2021年11月15日 | 1.00362 | 1.00362 |
2021年11月11日 | 1.00325 | 1.00325 |
2021年11月10日 | 1.00318 | 1.00318 |
2021年11月9日 | 1.00307 | 1.00307 |
2021年11月8日 | 1.00300 | 1.00300 |
2021年11月4日 | 1.00262 | 1.00262 |
2021年11月3日 | 1.00252 | 1.00252 |
2021年11月2日 | 1.00242 | 1.00242 |
2021年11月1日 | 1.00229 | 1.00229 |
2021年10月28日 | 1.00190 | 1.00190 |
2021年10月27日 | 1.00179 | 1.00179 |
2021年10月26日 | 1.00168 | 1.00168 |
2021年10月25日 | 1.00157 | 1.00157 |
2021年10月21日 | 1.00120 | 1.00120 |
2021年10月20日 | 1.00110 | 1.00110 |
2021年10月19日 | 1.00099 | 1.00099 |
2021年10月18日 | 1.00090 | 1.00090 |
2021年10月14日 | 1.00054 | 1.00054 |
2021年10月13日 | 1.00044 | 1.00044 |
2021年10月12日 | 1.00036 | 1.00036 |
2021年10月11日 | 1.00027 | 1.00027 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年11月26日