尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZZZY4003 | 富民鹿尊周周赢4号第003期开放式净值型理财产品 | C1123521000240 | 2021年08月19日 | 2026年08月18日 | 1,825 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年11月24日 | 1.00933 | 1.00933 |
2021年11月17日 | 1.00858 | 1.00858 |
2021年11月10日 | 1.00788 | 1.00788 |
2021年11月3日 | 1.00719 | 1.00719 |
2021年10月27日 | 1.00645 | 1.00645 |
2021年10月20日 | 1.00572 | 1.00572 |
2021年10月13日 | 1.00504 | 1.00504 |
2021年10月7日 | 1.00444 | 1.00444 |
2021年9月29日 | 1.00372 | 1.00372 |
2021年9月22日 | 1.00307 | 1.00307 |
2021年9月15日 | 1.00242 | 1.00242 |
2021年9月8日 | 1.00176 | 1.00176 |
2021年9月1日 | 1.00113 | 1.00113 |
2021年08月25日 | 1.00063 | 1.00063 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年11月25日