尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY001 | 富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品 | C1123520000243 | 2020年08月14日 | 2021年11月23日 | 466 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年6月10日 | 1.02998 | 1.02998 |
2021年6月9日 | 1.02989 | 1.02989 |
2021年6月8日 | 1.02980 | 1.02980 |
2021年6月7日 | 1.02970 | 1.02970 |
2021年6月3日 | 1.02934 | 1.02934 |
2021年6月2日 | 1.02925 | 1.02925 |
2021年6月1日 | 1.02915 | 1.02915 |
2021年5月31日 | 1.02905 | 1.02905 |
2021年5月27日 | 1.02867 | 1.02867 |
2021年5月26日 | 1.02858 | 1.02858 |
2021年5月25日 | 1.02847 | 1.02847 |
2021年5月24日 | 1.02839 | 1.02839 |
2021年5月20日 | 1.02801 | 1.02801 |
2021年5月19日 | 1.02792 | 1.02792 |
2021年5月18日 | 1.02782 | 1.02782 |
2021年5月17日 | 1.02773 | 1.02773 |
2021年5月13日 | 1.02736 | 1.02736 |
2021年5月12日 | 1.02726 | 1.02726 |
2021年5月11日 | 1.02716 | 1.02716 |
2021年5月10日 | 1.02706 | 1.02706 |
2021年5月6日 | 1.02666 | 1.02666 |
2021年5月5日 | 1.02650 | 1.02650 |
2021年4月29日 | 1.02598 | 1.02598 |
2021年4月28日 | 1.02586 | 1.02586 |
2021年4月27日 | 1.02576 | 1.02576 |
2021年4月26日 | 1.02566 | 1.02566 |
2021年4月22日 | 1.02524 | 1.02524 |
2021年4月21日 | 1.02514 | 1.02514 |
2021年4月20日 | 1.02504 | 1.02504 |
2021年4月19日 | 1.02493 | 1.02493 |
2021年4月15日 | 1.02456 | 1.02456 |
2021年4月14日 | 1.02446 | 1.02446 |
2021年4月13日 | 1.02437 | 1.02437 |
2021年4月12日 | 1.02427 | 1.02427 |
2021年4月7日 | 1.02380 | 1.02380 |
2021年4月6日 | 1.02371 | 1.02371 |
2021年4月5日 | 1.02358 | 1.02358 |
2021年4月1日 | 1.02302 | 1.02302 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年6月11日