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富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品估值日公告 (2021年6月8日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY001

富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品

C1123520000243

2020年08月14日

2021年11月23日

466

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年6月8日

1.02980

1.02980

2021年6月7日

1.02970

1.02970

2021年6月3日

1.02934

1.02934

2021年6月2日

1.02925

1.02925

2021年6月1日

1.02915

1.02915

2021年5月31日

1.02905

1.02905

2021年5月27日

1.02867

1.02867

2021年5月26日

1.02858

1.02858

2021年5月25日

1.02847

1.02847

2021年5月24日

1.02839

1.02839

2021年5月20日

1.02801

1.02801

2021年5月19日

1.02792

1.02792

2021年5月18日

1.02782

1.02782

2021年5月17日

1.02773

1.02773

2021年5月13日

1.02736

1.02736

2021年5月12日

1.02726

1.02726

2021年5月11日

1.02716

1.02716

2021年5月10日

1.02706

1.02706

2021年5月6日

1.02666

1.02666

2021年5月5日

1.02650

1.02650

2021年4月29日

1.02598

1.02598

2021年4月28日

1.02586

1.02586

2021年4月27日

1.02576

1.02576

2021年4月26日

1.02566

1.02566

2021年4月22日

1.02524

1.02524

2021年4月21日

1.02514

1.02514

2021年4月20日

1.02504

1.02504

2021年4月19日

1.02493

1.02493

2021年4月15日

1.02456

1.02456

2021年4月14日

1.02446

1.02446

2021年4月13日

1.02437

1.02437

2021年4月12日

1.02427

1.02427

2021年4月7日

1.02380

1.02380

2021年4月6日

1.02371

1.02371

2021年4月5日

1.02358

1.02358

2021年4月1日

1.02302

1.02302

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年6月9日