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富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品估值日公告 (2021年4月29日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY001

富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品

C1123520000243

2020年08月14日

2021年11月23日

466

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年4月29日

1.02598

1.02598

2021年4月28日

1.02586

1.02586

2021年4月27日

1.02576

1.02576

2021年4月26日

1.02566

1.02566

2021年4月22日

1.02524

1.02524

2021年4月21日

1.02514

1.02514

2021年4月20日

1.02504

1.02504

2021年4月19日

1.02493

1.02493

2021年4月15日

1.02456

1.02456

2021年4月14日

1.02446

1.02446

2021年4月13日

1.02437

1.02437

2021年4月12日

1.02427

1.02427

2021年4月7日

1.02380

1.02380

2021年4月6日

1.02371

1.02371

2021年4月5日

1.02358

1.02358

2021年4月1日

1.02302

1.02302

2021年3月31日

1.02288

1.02288

2021年3月30日

1.02279

1.02279

2021年3月29日

1.02269

1.02269

2021年3月25日

1.02231

1.02231

2021年3月24日

1.02221

1.02221

2021年3月23日

1.02210

1.02210

2021年3月22日

1.02200

1.02200

2021年3月17日

1.02156

1.02156

2021年3月16日

1.02146

1.02146

2021年3月15日

1.02130

1.02130

2021年3月11日

1.02094

1.02094

2021年3月10日

1.02084

1.02084

2021年3月9日

1.02075

1.02075

2021年3月8日

1.02066

1.02066

2021年3月4日

1.02029

1.02029

2021年3月3日

1.02020

1.02020

2021年3月2日

1.02011

1.02011

2021年3月1日

1.02002

1.02002

2021年2月25日

1.01964

1.01964

2021年2月24日

1.01955

1.01955

2021年2月23日

1.01945

1.01945

2021年2月22日

1.01935

1.01935

2021年2月18日

1.01895

1.01895

2021年2月10日(实际为2月17日)

1.01877

1.01877

2021年2月9日

1.01802

1.01802

2021年2月8日

1.01791

1.01791

2021年2月4日

1.01753

1.01753

2021年2月3日

1.01743

1.01743

2021年2月2日

1.01734

1.01734

2021年2月1日

1.01724

1.01724

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年4月30日