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富民鹿尊周周赢4号第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2021年4月28日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZZZY4002

富民鹿尊周周赢4号第002期开放式净值型理财产品

C1123520000241

2020年08月13日

2021年08月17日

369

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年4月28日

1.02727

1.02727

2021年4月21日

1.02648

1.02648

2021年4月14日

1.02575

1.02575

2021年4月7日

1.02504

1.02504

2021年3月31日

1.02406

1.02406

2021年3月24日

1.02334

1.02334

2021年3月17日

1.02265

1.02265

2021年3月10日

1.02188

1.02188

2021年3月3日

1.02119

1.02119

2021年2月24日

1.02049

1.02049

2021年2月17日

1.01966

1.01966

2021年2月9日

1.01886

1.01886

2021年2月3日

1.01826

1.01826

2021年1月27日

1.01755

1.01755

2021年1月20日

1.01682

1.01682

2021年1月13日

1.01603

1.01603

2021年1月6日

1.01530

1.01530

2020年12月30日

1.01452

1.01452

2020年12月23日

1.01380

1.01380

2020年12月16日

1.01306

1.01306

2020年12月9日

1.01236

1.01236

2020年12月2日

1.01167

1.01167

2020年11月25日

1.01095

1.01095

2020年11月18日

1.01025

1.01025

2020年11月11日

1.00956

1.00956

2020年11月4日

1.00886

1.00886

2020年10月28日

1.00815

1.00815

2020年10月21日

1.00744

1.00744

2020年10月14日

1.00666

1.00666

2020年10月08日

1.00601

1.00601

2020年09月23日

1.00452

1.00452

2020年09月16日

1.00373

1.00373

2020年09月09日

1.00291

1.00291

2020年09月02日

1.00216

1.00216

2020年08月26日

1.00146

1.00146

2020年08月19日

1.00077

1.00077

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年4月29日