当前位置:首页 > 投资理财 > 理财超市

投资理财

理财超市
基金
贵金属

服务渠道

理财超市

富民鹿尊周周赢3号第001期开放式净值型理财产品估值日公告(2021年4月27日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZZZY3001

富民鹿尊周周赢3号第001期开放式净值型理财产品

C1123520000237

2020年08月05日

2021年10月18日

439

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年4月27日

1.02762

1.02762

2021年4月20日

1.02686

1.02686

2021年4月13日

1.02614

1.02614

2021年4月6日

1.02544

1.02544

2021年3月30日

1.02475

1.02475

2021年3月23日

1.02402

1.02402

2021年3月16日

1.02333

1.02333

2021年3月9日

1.02258

1.02258

2021年3月2日

1.02189

1.02189

2021年2月23日

1.02118

1.02118

2021年2月16日(实际为2月17日)

1.02049

1.02049

2021年2月9日

1.01968

1.01968

2021年2月2日

1.01898

1.01898

2021年1月26日

1.01827

1.01827

2021年1月19日

1.01747

1.01747

2021年1月12日

1.01677

1.01677

2021年1月5日

1.01602

1.01602

2020年12月29日

1.01524

1.01524

2020年12月22日

1.01453

1.01453

2020年12月15日

1.01379

1.01379

2020年12月8日

1.01309

1.01309

2020年12月1日

1.01239

1.01239

2020年11月24日

1.01168

1.01168

2020年11月17日

1.01099

1.01099

2020年11月10日

1.01029

1.01029

2020年11月3日

1.00959

1.00959

2020年10月27日

1.00889

1.00889

2020年10月20日

1.00818

1.00818

2020年10月13日

1.00741

1.00741

2020年09月29日

1.00597

1.00597

2020年09月22日

1.00523

1.00523

2020年09月15日

1.00445

1.00445

2020年09月08日

1.00356

1.00356

2020年09月01日

1.00287

1.00287

2020年08月25日

1.00218

1.00218

2020年08月18日

1.00149

1.00149

2020年08月11日

1.00071

1.00071

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年4月28日