尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZZZY4002 | 富民鹿尊周周赢4号第002期开放式净值型理财产品 | C1123520000241 | 2020年08月13日 | 2021年08月17日 | 369 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年3月3日 | 1.02119 | 1.02119 |
2021年2月24日 | 1.02049 | 1.02049 |
2021年2月17日 | 1.01966 | 1.01966 |
2021年2月9日 | 1.01886 | 1.01886 |
2021年2月3日 | 1.01826 | 1.01826 |
2021年1月27日 | 1.01755 | 1.01755 |
2021年1月20日 | 1.01682 | 1.01682 |
2021年1月13日 | 1.01603 | 1.01603 |
2021年1月6日 | 1.01530 | 1.01530 |
2020年12月30日 | 1.01452 | 1.01452 |
2020年12月23日 | 1.01380 | 1.01380 |
2020年12月16日 | 1.01306 | 1.01306 |
2020年12月9日 | 1.01236 | 1.01236 |
2020年12月2日 | 1.01167 | 1.01167 |
2020年11月25日 | 1.01095 | 1.01095 |
2020年11月18日 | 1.01025 | 1.01025 |
2020年11月11日 | 1.00956 | 1.00956 |
2020年11月4日 | 1.00886 | 1.00886 |
2020年10月28日 | 1.00815 | 1.00815 |
2020年10月21日 | 1.00744 | 1.00744 |
2020年10月14日 | 1.00666 | 1.00666 |
2020年10月08日 | 1.00601 | 1.00601 |
2020年09月23日 | 1.00452 | 1.00452 |
2020年09月16日 | 1.00373 | 1.00373 |
2020年09月09日 | 1.00291 | 1.00291 |
2020年09月02日 | 1.00216 | 1.00216 |
2020年08月26日 | 1.00146 | 1.00146 |
2020年08月19日 | 1.00077 | 1.00077 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年3月4日