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富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品估值日公告 (2021年2月22日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY001

富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品

C1123520000243

2020年08月14日

2021年11月23日

466

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年2月22日

1.01935

1.01935

2021年2月18日

1.01895

1.01895

2021年2月10日(实际为2月17日)

1.01877

1.01877

2021年2月9日

1.01802

1.01802

2021年2月8日

1.01791

1.01791

2021年2月4日

1.01753

1.01753

2021年2月3日

1.01743

1.01743

2021年2月2日

1.01734

1.01734

2021年2月1日

1.01724

1.01724

2021年1月28日

1.01686

1.01686

2021年1月27日

1.01677

1.01677

2021年1月26日

1.01667

1.01667

2021年1月25日

1.01658

1.01658

2021年1月21日

1.01620

1.01620

2021年1月20日

1.01604

1.01604

2021年1月19日

1.01586

1.01586

2021年1月18日

1.01577

1.01577

2021年1月14日

1.01539

1.01539

2021年1月13日

1.01529

1.01529

2021年1月12日

1.01519

1.01519

2021年1月11日

1.01509

1.01509

2021年1月7日

1.01468

1.01468

2021年1月6日

1.01459

1.01459

2021年1月5日

1.01447

1.01447

2021年1月4日

1.01436

1.01436

2020年12月31日

1.01393

1.01393

2020年12月30日

1.01382

1.01382

2020年12月29日

1.01371

1.01371

2020年12月28日

1.01361

1.01361

2020年12月24日

1.01322

1.01322

2020年12月23日

1.01312

1.01312

2020年12月22日

1.01302

1.01302

2020年12月21日

1.01292

1.01292

2020年12月17日

1.01253

1.01253

2020年12月16日

1.01242

1.01242

2020年12月15日

1.01232

1.01232

2020年12月14日

1.01223

1.01223

2020年12月10日

1.01183

1.01183

2020年12月9日

1.01173

1.01173

2020年12月8日

1.01163

1.01163

2020年12月7日

1.01154

1.01154

2020年12月3日

1.01114

1.01114

2020年12月2日

1.01105

1.01105

2020年12月1日

1.01095

1.01095

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年2月23日