尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY001 | 富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品 | C1123520000243 | 2020年08月14日 | 2021年11月23日 | 466 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年2月22日 | 1.01935 | 1.01935 |
2021年2月18日 | 1.01895 | 1.01895 |
2021年2月10日(实际为2月17日) | 1.01877 | 1.01877 |
2021年2月9日 | 1.01802 | 1.01802 |
2021年2月8日 | 1.01791 | 1.01791 |
2021年2月4日 | 1.01753 | 1.01753 |
2021年2月3日 | 1.01743 | 1.01743 |
2021年2月2日 | 1.01734 | 1.01734 |
2021年2月1日 | 1.01724 | 1.01724 |
2021年1月28日 | 1.01686 | 1.01686 |
2021年1月27日 | 1.01677 | 1.01677 |
2021年1月26日 | 1.01667 | 1.01667 |
2021年1月25日 | 1.01658 | 1.01658 |
2021年1月21日 | 1.01620 | 1.01620 |
2021年1月20日 | 1.01604 | 1.01604 |
2021年1月19日 | 1.01586 | 1.01586 |
2021年1月18日 | 1.01577 | 1.01577 |
2021年1月14日 | 1.01539 | 1.01539 |
2021年1月13日 | 1.01529 | 1.01529 |
2021年1月12日 | 1.01519 | 1.01519 |
2021年1月11日 | 1.01509 | 1.01509 |
2021年1月7日 | 1.01468 | 1.01468 |
2021年1月6日 | 1.01459 | 1.01459 |
2021年1月5日 | 1.01447 | 1.01447 |
2021年1月4日 | 1.01436 | 1.01436 |
2020年12月31日 | 1.01393 | 1.01393 |
2020年12月30日 | 1.01382 | 1.01382 |
2020年12月29日 | 1.01371 | 1.01371 |
2020年12月28日 | 1.01361 | 1.01361 |
2020年12月24日 | 1.01322 | 1.01322 |
2020年12月23日 | 1.01312 | 1.01312 |
2020年12月22日 | 1.01302 | 1.01302 |
2020年12月21日 | 1.01292 | 1.01292 |
2020年12月17日 | 1.01253 | 1.01253 |
2020年12月16日 | 1.01242 | 1.01242 |
2020年12月15日 | 1.01232 | 1.01232 |
2020年12月14日 | 1.01223 | 1.01223 |
2020年12月10日 | 1.01183 | 1.01183 |
2020年12月9日 | 1.01173 | 1.01173 |
2020年12月8日 | 1.01163 | 1.01163 |
2020年12月7日 | 1.01154 | 1.01154 |
2020年12月3日 | 1.01114 | 1.01114 |
2020年12月2日 | 1.01105 | 1.01105 |
2020年12月1日 | 1.01095 | 1.01095 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年2月23日