尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
FMLZYYY001 | 富民鹿泽月月赢第001期开放式净值型理财产品 | C1123520000151 | 2020年05月25日 | 2021年05月18日 | 358 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年1月24日 | 1.02626 | 1.02626 |
2020年12月24日 | 1.02296 | 1.02296 |
2020年11月24日 | 1.01974 | 1.01974 |
2020年10月24日 | 1.01652 | 1.01652 |
2020年09月24日 | 1.01321 | 1.01321 |
2020年08月24日 | 1.00990 | 1.00990 |
2020年07月24日 | 1.00684 | 1.00684 |
2020年06月24日 | 1.00358 | 1.00358 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年1月25日