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富民鹿泽月月赢第001期开放式净值型理财产品估值日公告(2021年1月24日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

FMLZYYY001

富民鹿泽月月赢第001期开放式净值型理财产品

C1123520000151

2020年05月25日

2021年05月18日

358

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2021年1月24日

1.02626

1.02626

2020年12月24日

1.02296

1.02296

2020年11月24日

1.01974

1.01974

2020年10月24日

1.01652

1.01652

2020年09月24日

1.01321

1.01321

2020年08月24日

1.00990

1.00990

2020年07月24日

1.00684

1.00684

2020年06月24日

1.00358

1.00358

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2021年1月25日