产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限（天）

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY001

富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品

C1123520000243

2020年08月14日

2021年11月23日

466

开放式

固定收益类

公募

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2020年11月25日

1.01034

1.01034

2020年11月24日

1.01025

1.01025

2020年11月23日

1.01015

1.01015

2020年11月19日

1.00977

1.00977

2020年11月18日

1.00968

1.00968

2020年11月17日

1.00959

1.00959

2020年11月16日

1.00949

1.00949

2020年11月12日

1.00912

1.00912

2020年11月11日

1.00902

1.00902

2020年11月10日

1.00892

1.00892

2020年11月9日

1.00883

1.00883

2020年11月5日

1.00843

1.00843

2020年11月4日

1.00833

1.00833

2020年11月3日

1.00823

1.00823

2020年11月2日

1.00813

1.00813

2020年10月29日

1.00774

1.00774

2020年10月28日

1.00764

1.00764

2020年10月27日

1.00754

1.00754

2020年10月23日

1.00744

1.00744

2020年10月22日

1.00704

1.00704

2020年10月21日

1.00694

1.00694

2020年10月20日

1.00684

1.00684

2020年10月19日

1.00673

1.00673

2020年10月15日

1.00632

1.00632

2020年10月14日

1.00621

1.00621

2020年10月13日

1.00611

1.00611

2020年10月12日

1.00602

1.00602

2020年10月09日

1.00573

1.00573

2020年09月29日

1.00475

1.00475

2020年09月28日

1.00465

1.00465

2020年09月27日

1.00455

1.00455

2020年09月24日

1.00425

1.00425

2020年09月23日

1.00415

1.00415

2020年09月22日

1.00404

1.00404

2020年09月21日

1.00394

1.00394

2020年09月17日

1.00351

1.00351

2020年09月16日

1.00340

1.00340

2020年09月15日

1.00330

1.00330

2020年09月14日

1.00320

1.00320

2020年09月10日

1.00280

1.00280

2020年09月09日

1.00264

1.00264

2020年09月08日

1.00249

1.00249

2020年09月07日

1.00239

1.00239

2020年09月03日

1.00200

1.00200

2020年09月02日

1.00191

1.00191

2020年09月01日

1.00181

1.00181