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富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品估值日公告 (2020年10月15日)

尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY001

富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品

C1123520000243

2020年08月14日

2021年11月23日

466

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2020年10月15日

1.00632

1.00632

2020年10月14日

1.00621

1.00621

2020年10月13日

1.00611

1.00611

2020年10月12日

1.00602

1.00602

2020年10月09日

1.00573

1.00573

2020年09月29日

1.00475

1.00475

2020年09月28日

1.00465

1.00465

2020年09月27日

1.00455

1.00455

2020年09月24日

1.00425

1.00425

2020年09月23日

1.00415

1.00415

2020年09月22日

1.00404

1.00404

2020年09月21日

1.00394

1.00394

2020年09月17日

1.00351

1.00351

2020年09月16日

1.00340

1.00340

2020年09月15日

1.00330

1.00330

2020年09月14日

1.00320

1.00320

2020年09月10日

1.00280

1.00280

2020年09月09日

1.00264

1.00264

2020年09月08日

1.00249

1.00249

2020年09月07日

1.00239

1.00239

2020年09月03日

1.00200

1.00200

2020年09月02日

1.00191

1.00191

2020年09月01日

1.00181

1.00181

2020年08月31日

1.00172

1.00172

2020年08月27日

1.00133

1.00133

2020年08月26日

1.00124

1.00124

2020年08月25日

1.00118

1.00118

2020年08月24日

1.00109

1.00109

2020年08月20日

1.00070

1.00070

2020年08月19日

1.00061

1.00061

2020年08月18日

1.00051

1.00051

2020年08月17日

1.00041

1.00041

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2020年10月16日